Бухгалтер по банковским операциям

Компания "Айтек"

I-TECH одна из ведущих компаний по проектированию, производству, предоставления услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электротехнической распределительной и регулирующей аппаратуры.

Нашей задачей является сохранение и укрепление лидирующих позиций на внутреннем и мировом рынках производителей электротехнической продукции, с использованием международного стандарта ISO 9001 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, постоянно повышая результативность Системы менеджмента качества.

Вклад в развитие наших сотрудников - НАШ ПРИОРИТЕТ!

Наша компания не стоит на месте и постоянно развивается. В связи с этим открыта данная вакансия.

Обязанности:

• Обработка банковских выписок и документов (рубли и валюта): - Ежедневная сверка электронных выписок из банк-клиентов с первичными документами (платежные поручения, инкассовые поручения, мемориальные ордера и т.д.).

• Регистрация входящих и исходящих платежных документов в журналах учета в 1С.

• Проведение банковских операций в программе 1С:Бухгалтерия на основании выписок и первичных документов (приход/расход по счетам).

• Своевременное и правильное отражение операций по расчетным, валютным, транзитным валютным, специальным счетам.

• Контроль за поступлением средств от контрагентов согласно договорам и выставленным счетам.

• Контроль за своевременностью оплаты поставщикам, в бюджет, по кредитам/займам.

• Подготовка и отправка платежей:

• Формирование платежных поручений (в рублях и иностранной валюте) в банк-клиенте на основании утвержденных заявок и первичных документов (договоры, счета, акты).

• Проверка правильности реквизитов получателей (включая SWIFT/BIC коды для валютных платежей), назначения платежа, сумм, оснований оплаты.

• Своевременная отправка подготовленных платежей в банк.

• Контроль за прохождением платежей, устранение причин возврата/неисполнения.

• Валютный контроль: Оформление Заявлений о присвоении УИН по валютным контрактам в уполномоченном банке в соответствии с требованиями Банка России (Инструкция № 181-И).

• Ведение реестров УИН и контрактов, оплат.

• Подготовка и сдача в банк сведений о валютных операциях (СВО), справок о подтверждающих документах (СПД).

• Контроль сроков поступления валютной выручки по экспортным контрактам.

• Контроль сроков представления в банк документов, подтверждающих исполнение обязательств нерезидентами (по импортным контрактам).

• Отражение операций по транзитным валютным счетам.

• Конверсионные операции: подготовка поручений на покупку/продажу валюты, отражение в учете.

• Ведение учета курсовых разниц.

  Кассовые операции (связанные с банком):

• Подготовка заявок на получение наличных денег в банке для нужд организации.

• Отражение операций по зачислению наличной выручки на расчетный счет через инкассацию/самостоятельно.

  Взаимодействие с банками:

• Оперативное решение вопросов с сотрудниками банка по платежам, выпискам, валютному контролю.

• Запрос и получение необходимых справок, документов из банков.

• Контроль за тарифами и комиссиями банков.

  Документооборот и отчетность:

• Обеспечение надлежащего хранения первичных документов по банковским операциям (выписки, платежные поручения, контракты, ПС, СВО, СПД и др.). * Подготовка реестров платежей, оборотных ведомостей по счетам.

• Формирование и предоставление необходимых данных по банковским операциям для составления бухгалтерской и налоговой отчетности, внутренней управленческой отчетности.

• Участие в инвентаризации денежных средств на счетах.

  Размещать свободный остаток ДС на депозитные счета

  Прочее:

• Соблюдение конфиденциальности служебной информации.

• Выполнение разовых поручений непосредственного руководителя в рамках компетенции.

• Релевантный опыт от 3х лет.
• Знание Законодательства РФ по бухучету, налогам, валютному регулированию (в т.ч. 173-ФЗ "О валютном регулировании...", Инструкция Банка России № 181-И), ПБУ, Плана счетов, кассовой дисциплины.
• Уверенное владение: 1С:Бухгалтерия (разделы "Банк", "Касса", "Валютные операции"), банк-клиентами (BS-Client, iBank и др.), MS Office (Excel).
• Внимательность, аккуратность, ответственность, исполнительность, усидчивость, умение работать с большими объемами данных, соблюдение сроков.
• Знание английского языка на уровне чтения банковской документации (желательно).

• Работа в стабильной компании,
• Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня , полностью "белая" заработная плата,
• Достойный уровень дохода (заработная плата обсуждается индивидуально на собеседовании),
• Оплачиваемые отпуска, больничные,
• Материальная помощь в сложных ситуациях,
• Комфортные условия труда (офис, производственная площадка и склад г. Подольск, Большая Серпуховская улица, 25 территория ЗИНГЕР)
• График работы : 5/2 с 08:00 до 17:00 или с 09:00 до 18:00, пятница сокращенный рабочий день,
• Чай, кофе, печеньки за счет компании.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя